Özbek, Ahmet; Esmer, Yusuf; Kirca, Mustafa

Türkiye ve Almanya, dünyanın örme hazır giyim ürünü ihraç eden en önemli ülkeler arasındadır. Ayrıca Almanya, Türkiye için örme hazır giyim ürün ihracatında en önemli bir pazar durumundadır. Bu yönüyle Türkiye ile Almanya arasındaki örme hazır giyim ihracatı stratejik bir öneme sahiptir ve bu yönüyle stratejik yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye ile Almanya arasındaki örme hazır giyim ticaretinin nedensellik ilişkilerinin tespit edilmesi dış ticaretin stratejik yönetimine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada Türkiye ve Almanya’nın örme hazır giyim ihracat verileri kullanılarak iki ülke arasındaki örme hazır giyim ticaretinin simetrik ve asimetrik nedensellik ilişkileri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Araştırma sonucuna göre Türkiye’nin örme hazır giyim ihracatındaki değişimlerinin, Almanya’nın örme hazır giyim ihracatını etkilemekte olduğu fakat Almanya’nın örme hazır giyim ihracatındaki değişimlerin Türkiye’nin ihracatında bir değişime neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Türkiye ve Almanya arasında gerçekleşen örme hazır giyim ürünleri ticaretinde daha çok Türkiye`nin lehine bir durumun olduğunu göstermekte ayrıca bu sonuç Almanya`nın Türkiye için önemli bir örme hazır giyim pazarı olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca Türkiye’nin en fazla örme hazır giyim ürünü ihraç ettiği 5 ülke sırasıyla; Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Irak ve Hollanda iken Almanya’nın en çok ihracat yaptığı 5 ülke ise İsviçre, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Polonya’dır. Sonuç olarak bu çalışmadan elde edilen bulguların örme hazır giyim dış ticaretinin stratejik yönetimi bağlamında dış ticaret yöneticilerine önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.

AtıfTR Dizin1

İncele

Yıldız, Ümit; Kirca, Mustafa; Dinç, Mehmet

Credit default swap (CDS) is defined as a credit derivative instrument that protects the creditor against a nonrepayment risk of a financial loan. CDS provides important information to investors about the credibility of countries, as well as being a risk indicator closely followed by market participants as it shows the credit risk concurrently. The purpose of this study is to determine the structural breaks in the CDS for Turkey and the economic and political reasons behind them. For this purpose, unit root test with multiple structural breaks is used to determine the structural break dates, using monthly-CDS data from January 2012 to December 2016 that based on 5-year CDS base points. According to the test results, significant structural breaks are found at the credit risk premium for Turkey in April 2013, September 2014, June 2015 and finally in February 2016. It seems that the economic and political events that took place on these dates were influential in the structural breaks on the CDS.

AtıfTR Dizin5

İncele